民生加银增强收益债券型证券投资基金C类(690202)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 4,804,193.47 |
| 本期利润 | -34,689,707.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0873 |
| 期末基金资产净值 | 547,791,964.85 |
| 期末基金份额净值 | 1.8400 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 95,681,332.45 | 40,568,236.78 | 2,773,032.57 |
| 利润 | 24,352,721.22 | 65,470,130.22 | -230,101.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0933 | 0.6319 | -0.0015 |
| 加权平均净值利润率 | 5.030% | 52.640% | -0.130% |
| 基金份额净值增长率 | 17.670% | 49.080% | 0.580% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 371,963,777.53 | 53,873,660.41 | 2,966,631.67 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.7187 | 0.3365 | 0.0259 |
| 基金资产净值 | 986,052,434.14 | 259,181,465.18 | 124,614,452.02 |
| 基金份额净值 | 1.9050% | 1.6190% | 1.0860% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.270% | 81.250% | 21.580% |
