富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金(710002)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -2,667,915.62 |
| 本期利润 | -1,590,477.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0148 |
| 期末基金资产净值 | 199,169,804.27 |
| 期末基金份额净值 | 1.8619 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -189,295,687.64 | 9,593,628.33 | 24,677,551.97 |
| 利润 | -193,840,436.33 | 11,921,982.78 | 12,687,708.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.7381 | 0.2827 | 0.1773 |
| 加权平均净值利润率 | -85.520% | 26.790% | 16.900% |
| 基金份额净值增长率 | 49.920% | 26.480% | 4.980% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -65,219,188.42 | 11,517,561.62 | -460,835.11 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.6147 | 0.2551 | -0.0077 |
| 基金资产净值 | 199,641,734.65 | 56,669,166.81 | 59,692,768.70 |
| 基金份额净值 | 1.8816% | 1.2551% | 0.9923% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.070% | 30.120% | 2.870% |
