富安达增强收益债券型证券投资基金A类(710301)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3216

累计净值:1.3416 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑良海 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.205亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-07-25

业绩比较基准: 中债总指数收益率×90%+沪深300 指数收益率×10%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -1,614,559.60
本期利润 -2,383,724.77
加权平均基金份额本期利润 -0.1989
期末基金资产净值 16,012,828.98
期末基金份额净值 1.2311

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 2,722,287.66 1,782,427.52 4,919,747.01
利润 415,827.40 3,139,827.77 2,559,450.63
加权平均基金份额本期利润 0.0368 0.1889 0.0454
加权平均净值利润率 2.550% 18.330% 4.420%
基金份额净值增长率 16.710% 25.020% -0.920%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 4,234,012.42 1,782,542.36 -396,992.66
可供分配基金份额利润 0.3595 0.2007 -0.0146
基金资产净值 16,934,773.84 10,940,608.97 26,854,203.95
基金份额净值 1.4378% 1.2319% 0.9854%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 46.590% 25.600% 0.470%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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