项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -1,971,135.75 |
本期利润 | -1,709,106.89 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0226 |
期末基金资产净值 | 62,225,874.20 |
期末基金份额净值 | 0.9670 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 5,183,777.36 | 10,977,657.70 | 46,365,964.31 |
利润 | 6,255,364.54 | 26,819,428.27 | 30,812,912.13 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0813 | 0.1468 | 0.0347 |
加权平均净值利润率 | 7.780% | 14.120% | 3.420% |
基金份额净值增长率 | 7.630% | 15.260% | 0.880% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 5,068,998.86 | 7,886,014.80 | -1,791,795.61 |
可供分配基金份额利润 | 0.0644 | 0.0815 | -0.0052 |
基金资产净值 | 79,826,249.72 | 105,709,945.43 | 343,043,181.50 |
基金份额净值 | 1.0140% | 1.0920% | 0.9950% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 26.770% | 17.780% | 2.190% |
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