财通多策略稳健增长债券型证券投资基金A类(720002)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0086

累计净值:1.2922 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:开放式基金
基金经理:林洪钧 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.181亿份(2020-01-17) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-07-13

业绩比较基准: 每个单位运作周期起始日的3年期银行定期存款税后收益率+0.5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -1,971,135.75
本期利润 -1,709,106.89
加权平均基金份额本期利润 -0.0226
期末基金资产净值 62,225,874.20
期末基金份额净值 0.9670

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 5,183,777.36 10,977,657.70 46,365,964.31
利润 6,255,364.54 26,819,428.27 30,812,912.13
加权平均基金份额本期利润 0.0813 0.1468 0.0347
加权平均净值利润率 7.780% 14.120% 3.420%
基金份额净值增长率 7.630% 15.260% 0.880%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 5,068,998.86 7,886,014.80 -1,791,795.61
可供分配基金份额利润 0.0644 0.0815 -0.0052
基金资产净值 79,826,249.72 105,709,945.43 343,043,181.50
基金份额净值 1.0140% 1.0920% 0.9950%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 26.770% 17.780% 2.190%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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