方正富邦货币市场基金B类(730103)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,538,748.02 |
| 本期利润 | 1,538,748.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | |
| 期末基金资产净值 | 1,538,748.02 |
| 期末基金份额净值 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 5,178,996.34 | 2,870,746.41 | 2,085,173.65 |
| 利润 | 5,178,996.34 | 2,870,746.41 | 2,085,173.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | |||
| 加权平均净值利润率 | % | % | % |
| 基金份额净值增长率 | % | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | |||
| 可供分配基金份额利润 | |||
| 基金资产净值 | 178,567,477.36 | 93,077,207.32 | 51,954,256.71 |
| 基金份额净值 | 1.0000% | 1.0000% | 1.0000% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | % | % | % |
