长安沪深300非周期行业指数证券投资基金A类(740101)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,605,232.37 |
| 本期利润 | -13,661,184.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2122 |
| 期末基金资产净值 | 73,886,658.22 |
| 期末基金份额净值 | 1.2340 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 20,870,064.61 | 1,709,516.86 | 8,194,448.63 |
| 利润 | 10,275,969.28 | 10,843,685.82 | 5,052,776.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1929 | 0.3642 | 0.0951 |
| 加权平均净值利润率 | 12.470% | 35.390% | 9.090% |
| 基金份额净值增长率 | 18.140% | 24.780% | 4.050% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 28,082,871.08 | 2,569,817.22 | 1,572,528.57 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4457 | 0.0572 | 0.0527 |
| 基金资产净值 | 91,091,457.16 | 54,982,356.29 | 31,400,289.43 |
| 基金份额净值 | 1.4460% | 1.2240% | 1.0530% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.220% | 31.390% | 5.300% |
