安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金(750001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0442

累计净值:2.6342 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张竞 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:9.757亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-06-20

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中债总指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -20,368,717.05
本期利润 -18,307,405.89
加权平均基金份额本期利润 -0.3178
期末基金资产净值 76,805,635.58
期末基金份额净值 1.5130

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 19,590,593.94 10,600,285.02 17,046,204.29
利润 14,325,399.53 16,793,537.00 6,661,472.01
加权平均基金份额本期利润 0.4639 0.4252 0.0877
加权平均净值利润率 27.700% 37.910% 8.060%
基金份额净值增长率 23.850% 41.600% 4.830%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 63,448,453.25 11,903,703.78 4,183,280.91
可供分配基金份额利润 0.7500 0.3307 0.0875
基金资产净值 148,043,746.56 50,862,229.33 51,993,766.86
基金份额净值 1.7500% 1.4130% 1.0870%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 97.990% 59.860% 12.900%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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