安信目标收益债券型证券投资基金A类(750002)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 3,535,200.35 |
| 本期利润 | 4,064,175.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0070 |
| 期末基金资产净值 | 282,871,137.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.1290 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 23,001,404.86 | 2,498,012.86 | 3,385,362.58 |
| 利润 | 28,582,245.10 | 4,222,284.61 | 4,424,958.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0744 | 0.1278 | 0.0616 |
| 加权平均净值利润率 | 6.770% | 12.220% | 6.010% |
| 基金份额净值增长率 | 11.490% | 11.530% | 3.560% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 60,569,117.77 | 2,361,770.76 | 529,978.64 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0795 | 0.0504 | 0.0162 |
| 基金资产净值 | 849,321,376.45 | 50,307,169.41 | 33,293,045.84 |
| 基金份额净值 | 1.1140% | 1.0750% | 1.0160% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.060% | 16.660% | 4.590% |
