安信目标收益债券型证券投资基金C类(750003)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 6,441,462.30 |
| 本期利润 | 6,576,257.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0114 |
| 期末基金资产净值 | 837,915,044.69 |
| 期末基金份额净值 | 1.1110 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 43,475,633.57 | 8,080,799.46 | 6,748,390.58 |
| 利润 | 49,596,121.71 | 9,626,527.31 | 6,699,540.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0779 | 0.0984 | 0.0382 |
| 加权平均净值利润率 | 7.180% | 9.450% | 3.740% |
| 基金份额净值增长率 | 11.110% | 10.980% | 3.160% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 40,107,650.44 | 8,547,181.18 | 411,648.11 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0637 | 0.0401 | 0.0108 |
| 基金资产净值 | 691,482,941.79 | 226,961,184.95 | 38,524,378.66 |
| 基金份额净值 | 1.0980% | 1.0640% | 1.0110% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.350% | 15.520% | 4.090% |
