安信平稳增长混合型发起式证券投资基金A类(750005)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 4,290,365.23 |
| 本期利润 | 7,338,092.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0349 |
| 期末基金资产净值 | 310,406,974.62 |
| 期末基金份额净值 | 1.4800 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 124,286,309.42 | 21,750,100.07 | 2,955,951.83 |
| 利润 | 118,414,396.84 | 28,254,747.84 | 1,969,847.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1017 | 0.0669 | 0.0216 |
| 加权平均净值利润率 | 7.160% | 6.710% | 2.150% |
| 基金份额净值增长率 | 0.280% | 24.980% | 0.800% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 87,887,052.86 | 7,959,314.32 | 442,475.41 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4156 | 0.2415 | 0.0086 |
| 基金资产净值 | 305,462,441.97 | 41,552,475.97 | 51,902,326.46 |
| 基金份额净值 | 1.4450% | 1.2610% | 1.0090% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.500% | 26.100% | 0.900% |
