摩根双息平衡混合型证券投资基金H类(960005)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7908

累计净值:0.8144 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李博 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.024亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-07-24

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 8,553.22
本期利润 64,488.72
加权平均基金份额本期利润 0.0708
期末基金资产净值 892,217.58
期末基金份额净值 0.8410

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 1,244,374,588.72
利润 1,465,258,849.93
加权平均基金份额本期利润 0.5192
加权平均净值利润率 44.560% % %
基金份额净值增长率 49.030% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 83,122,153.35
可供分配基金份额利润 0.0293
基金资产净值 2,922,581,577.03
基金份额净值 1.0293% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 352.980% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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