摩根新兴动力混合型证券投资基金H类(960007)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

4.3689

累计净值:4.3689 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜猛 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.285亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-07-24

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -5,312.38
本期利润 1,765.64
加权平均基金份额本期利润 0.0548
期末基金资产净值 94,429.09
期末基金份额净值 2.0800

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 972,868,439.33
利润 1,152,862,430.71
加权平均基金份额本期利润 1.0197
加权平均净值利润率 42.030% % %
基金份额净值增长率 65.390% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 1,210,425,312.86
可供分配基金份额利润 1.2069
基金资产净值 2,592,525,647.55
基金份额净值 2.5850% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 158.500% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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