中海可转换债券债券型证券投资基金A类(000003)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8070

累计净值:1.0170 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:章俊 管理人:中海基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.310亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-03-20

业绩比较基准: 中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×20%+上证红利指数×10%。

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4110 7837.100 7973878.630 24.7600 75.2400 75.2400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4403 5874.630 107070.200 0.4100 99.5900 99.5900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5096 5321.340 107181.620 0.4000 99.6000 99.6000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9087 4060.720 4472459.190 12.1200 87.8800 87.8800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10945 9388.880 62253133.300 60.5800 39.4200 39.4200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
22350 6263.690 70194847.680 50.1400 49.8600 49.8600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3342 19957.450 30739169.250 46.0900 53.9100 53.9100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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