华富安鑫债券型证券投资基金(000028)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9445

累计净值:1.4105 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:戴弘毅 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.457亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2013-04-24

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2267 20180.750 25263080.870 55.2200 44.7800 44.7800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2236 19874.420 23763768.950 53.4700 46.5300 46.5300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2130 21122.100 23135293.810 51.4200 48.5800 48.5800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2176 20070.840 20489239.270 46.9100 53.0900 53.0900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2258 19517.050 17819429.190 40.4300 59.5700 59.5700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2437 18075.140 12679328.820 28.7800 71.2200 71.2200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2616 18406.950 4750810.750 9.8700 90.1300 90.1300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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