国联安中证医药100指数证券投资基金A类(000059)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0636

累计净值:1.6236 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄欣 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.774亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-08-21

业绩比较基准: 95%×中证医药100指数收益率+5%×活期存款利率(税后)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
29097 5902.260 45379.840 0.0300 99.9700 99.9700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
29125 5818.680 45379.840 0.0300 99.9700 99.9700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
27887 5709.290 70830.010 0.0400 99.9600 99.9600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
28350 5130.580 32719.880 0.0200 99.9800 99.9800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
28505 5382.790 32636.320 0.0200 99.9800 99.9800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
31563 31347.470 801377002.010 80.9900 19.0100 19.0100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
29527 65069.760 1671377002.010 86.9900 13.0100 13.0100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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