摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金C类(000064)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0380

累计净值:1.6590 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:施同亮 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.041亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2013-06-25

业绩比较基准: 1/2 × [ 同期1年期银行定期存款利率(税后)+ 同期2年期银行定期存款利率(税后)]

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2114 143605.510 40579137.890 13.3700 86.6300 86.6300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2114 143097.570 39959909.920 13.2100 86.7900 86.7900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3075 148585.580 90864452.150 19.8900 80.1100 80.1100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3075 148327.070 90423687.960 19.8300 80.1700 80.1700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3075 148041.190 89929445.430 19.7500 80.2500 80.2500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14110 207063.010 359416136.610 12.3000 87.7000 87.7000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14110 207044.680 359175971.120 12.2900 87.7100 87.7100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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