工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(000074)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.7230

累计净值:1.7230 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:何秀红 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.946亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2013-05-22

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
797 495056.170 368012672.650 93.2700 6.7300 6.7300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
865 496805.100 399946311.140 93.0700 6.9300 6.9300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
865 496805.100 399946311.140 93.0700 6.9300 6.9300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
887 490821.330 402696680.720 92.5000 7.5000 7.5000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
887 490821.330 402696680.720 92.5000 7.5000 7.5000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1199 78181.470 45843360.170 48.9100 51.0900 51.0900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1199 78181.470 45843360.170 48.9100 51.0900 51.0900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034