华安双债添利债券型证券投资基金A类(000149)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2814

累计净值:1.6664 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱才敏,贺涛 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.337亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-06-14

业绩比较基准: 天相可转债指数收益率×40%+中债企业债总指数收益率×40%+中债国债总指数收益率×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2798 34639.390 62678776.910 64.6700 35.3300 35.3300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3219 37698.170 85033680.710 70.0700 29.9300 29.9300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4704 8480.720 16119.860 0.0400 99.9600 99.9600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6860 8708.030 11480166.760 19.2200 80.7800 80.7800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
26645 7969.430 27460786.120 12.9300 87.0700 87.0700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7226 17026.490 27212914.220 22.1200 77.8800 77.8800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2409 37835.400 15162244.120 16.6400 83.3600 83.3600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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