汇添富美丽30混合型证券投资基金A类(000173)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.5530

累计净值:2.8050 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王栩 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.869亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-06-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
74166 6601.410 73324.000 0.0100 99.9900 99.9900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
79193 6253.100 73317.780 0.0100 99.9900 99.9900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
86236 6013.560 22937435.850 4.4200 95.5800 95.5800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
92203 5741.990 51770433.850 9.7800 90.2200 90.2200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
104171 5368.580 51826009.880 9.2700 90.7300 90.7300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
106677 7737.700 219312452.740 26.5700 73.4300 73.4300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
107407 11693.750 464144200.310 36.9500 63.0500 63.0500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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