汇添富高息债债券型证券投资基金A类(000174)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6400

累计净值:1.6750 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑文旭,徐光 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.624亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-06-27

业绩比较基准: 中债综合指数

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11194 12376.050 92311327.840 66.6300 33.3700 33.3700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12749 12749.710 108386521.840 66.6800 33.3200 33.3200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17953 11624.010 126314620.640 60.5300 39.4700 39.4700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
25634 10939.570 141404888.560 50.4300 49.5700 49.5700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
68906 6297.370 186281258.720 42.9300 57.0700 57.0700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
108114 13842.600 1156745937.110 77.2900 22.7100 22.7100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
48414 47240.380 1694741449.310 74.1000 25.9000 25.9000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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