嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金A类(000177)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0090

累计净值:1.3180 净值更新日期:2018-12-26 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.064亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-08-21

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率 + 1.1%

持有人结构

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2860 37199.120 687984.570 0.6500 99.3500 99.3500
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2860 37164.740 687984.570 0.6500 99.3500 99.3500
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4679 75224.950 687984.570 0.2000 99.8000 99.8000
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4679 75212.860 687984.570 0.2000 99.8000 99.8000
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2312 24881.740 1644019.280 2.8600 97.1400 97.1400
2015年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2312 24782.700 1644019.280 2.8700 97.1300 97.1300
2015年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3029 27710.590 2041633.600 2.4300 97.5700 97.5700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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