方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金(000247)

管理费： % 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1150

 累计净值：1.1150 净值更新日期：2017-09-22 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：方正富邦基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.098亿份(2017-10-27 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2013-09-11

业绩比较基准： 该封闭期一年期银行定期存款利率(税后)加权平均收益率 ×140%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
198 53252.980 59693.450 0.5700 99.4300 99.4300
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
198 53252.980 59693.450 0.5700 99.4300 99.4300
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
326 85842.830 10060493.450 35.9500 64.0500 64.0500
2015年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
326 85842.830 10060493.450 35.9500 64.0500 64.0500
2015年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
738 141838.390 49570181.150 47.3600 52.6400 52.6400
2014年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
737 142030.850 49570181.150 47.3600 52.6400 52.6400
2014年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3400 78647.820 45446182.240 17.0000 83.0000 83.0000

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034