农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金(000259)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

4.3258

累计净值:4.3258 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏刚 管理人:农银汇理基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.035亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-21

业绩比较基准: S×沪深300指数+(100%-S)×中证全债指数

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
23245 4419.390 14918149.120 14.5200 85.4800 85.4800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
23927 4060.450 10807000.880 11.1200 88.8800 88.8800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
23773 3803.100 5288452.420 5.8500 94.1500 94.1500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
24874 3765.380 5368776.120 5.7300 94.2700 94.2700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
26665 3489.860 201329.800 0.2200 99.7800 99.7800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
28378 3645.890 485702.420 0.4700 99.5300 99.5300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
31627 3968.020 485702.420 0.3900 99.6100 99.6100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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