易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金A类(000265)

管理费: 0.300% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0130

累计净值:1.2680 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:封闭式基金
基金经理:田宇 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.715亿份(2019-10-24) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-09-10

业绩比较基准: 中国人民银行公布的一年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1.2%

持有人结构

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
801 1101388.090 807388487.580 91.5200 8.4800 8.4800
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
801 1101388.090 807388487.580 91.5200 8.4800 8.4800
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1530 1187479.050 1625602856.270 89.4700 10.5300 10.5300
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1530 1187479.050 1625602856.270 89.4700 10.5300 10.5300
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4850 548887.460 1923584451.370 72.2600 27.7400 27.7400
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4850 548887.460 1923584451.370 72.2600 27.7400 27.7400
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
700 143139.100 30000400.000 29.9400 70.0600 70.0600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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