宏利淘利债券型证券投资基金B类(000320)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2220

累计净值:1.5133 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李宇璐,蔡熠阳 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.144亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-08-06

业绩比较基准: 中债总财富总指数

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2437 5584.420 17310.250 0.1300 99.8700 99.8700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3399 7808.110 23549.330 0.0900 99.9100 99.9100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6579 2832.170 267862.510 1.4400 98.5600 98.5600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9442 9782.890 56123903.890 60.7600 39.2400 39.2400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10263 2802.850 14890170.910 51.7600 48.2400 48.2400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
227 11504.230 7915.810 0.3000 99.7000 99.7000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
515 11085.600 7915.810 0.1400 99.8600 99.8600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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