工银瑞信纯债债券型证券投资基金B类(000403)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1639

累计净值:1.4676 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谷衡,张略钊 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.962亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2014-05-16

业绩比较基准: 80%×中债信用债(财富)总指数收益率+20%×中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
23567 62194.990 709952029.990 48.4400 51.5600 51.5600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
25445 31702.210 402893781.990 49.9500 50.0500 50.0500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
23175 46792.280 773041440.490 71.2900 28.7100 28.7100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17843 43643.850 505199816.960 64.8700 35.1300 35.1300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17740 26059.670 292679016.620 63.3100 36.6900 36.6900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12461 66060.500 730661636.220 88.7600 11.2400 11.2400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3788 207830.640 677776405.670 86.0900 13.9100 13.9100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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