民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金A类(000408)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6340

累计净值:2.9990 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳世庆 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.574亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-12-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
461103 568.790 49743108.770 18.9700 81.0300 81.0300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
474442 585.250 58585186.960 21.1000 78.9000 78.9000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
489559 657.050 99428764.430 30.9100 69.0900 69.0900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
512375 658.470 102681473.790 30.4300 69.5700 69.5700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
551253 724.440 129486962.550 32.4200 67.5800 67.5800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
539409 913.960 225752498.480 45.7900 54.2100 54.2100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
548580 811.460 257241884.370 57.7900 42.2100 42.2100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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