国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金A类(000412)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9680

累计净值:1.2300 净值更新日期:2018-06-12 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.531亿份(2018-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-12-23

业绩比较基准: 6个月定期存款利率(税后)

持有人结构

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1545 34375.930 42120101.730 79.3100 20.6900 20.6900
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2228 215649.500 424290032.320 88.3100 11.6900 11.6900
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3614 228333.730 730248478.290 88.4900 11.5100 11.5100
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
350 2504789.640 811851444.930 92.6100 7.3900 7.3900
2015年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
330 2431628.590 753883949.180 93.9500 6.0500 6.0500
2015年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
244 2562499.960 589643852.730 94.3100 5.6900 5.6900
2014年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
308 1270303.010 353353450.490 90.3100 9.6900 9.6900
2014年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
485 674808.670 281078274.530 85.8800 14.1200 14.1200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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