摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金A类(000419)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0279

累计净值:1.3695 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:施同亮 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.551亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-11-25

业绩比较基准: 中债国债总全价(总值)指数收益率×40%+中债企业债总全价(总值)指数收益率×60%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6952 8560.800 906310.220 1.5200 98.4800 98.4800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7668 8735.770 1144760.160 1.7100 98.2900 98.2900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9609 91613.290 790920990.080 89.8500 10.1500 10.1500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10104 93850.560 859228417.620 90.6100 9.3900 9.3900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11118 40967.450 360041637.480 79.0500 20.9500 20.9500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11011 57497.620 535053549.980 84.5100 15.4900 15.4900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16887 102933.990 1544952749.170 88.8800 11.1200 11.1200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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