摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金C类(000420)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0185

累计净值:1.3339 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:施同亮 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.133亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-11-25

业绩比较基准: 中债国债总全价(总值)指数收益率×40%+中债企业债总全价(总值)指数收益率×60%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3801 3824.700 512410.500 3.5200 96.4800 96.4800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4552 3777.750 512410.500 2.9800 97.0200 97.0200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14897 9306.840 70696724.790 50.9900 49.0100 49.0100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
25014 9036.170 70730536.060 31.2900 68.7100 68.7100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
33728 12803.490 223278870.490 51.7000 48.3000 48.3000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11373 38776.040 379114194.940 85.9700 14.0300 14.0300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8430 56990.340 412649728.890 85.8900 14.1100 14.1100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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