中国梦灵活配置混合型证券投资基金A类(000554)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0680

累计净值:2.0680 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张延闽 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.803亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-06-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14613 5384.350 12172069.320 15.4700 84.5300 84.5300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12334 5535.060 8964366.330 13.1300 86.8700 86.8700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11896 5470.910 13439895.770 20.6500 79.3500 79.3500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10797 5778.560 12446680.270 19.9500 80.0500 80.0500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11859 5206.770 2457974.280 3.9800 96.0200 96.0200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13100 5933.260 2457974.280 3.1600 96.8400 96.8400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14653 6770.140 18491.390 0.0200 99.9800 99.9800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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