国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金A类(000556)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.3910

累计净值:3.0090 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:桑俊,敬夏玺 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.375亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-03-11

业绩比较基准: 1年期定期存款利率(税后)+1%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9521 4076.970 20614488.290 53.1100 46.8900 46.8900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10497 11929.600 105893594.300 84.5600 15.4400 15.4400
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10704 26122.550 261875234.220 93.6600 6.3400 6.3400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10364 27067.470 263451046.470 93.9100 6.0900 6.0900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11505 20319.620 217327772.950 92.9600 7.0400 7.0400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
25922 8976.170 208931331.060 89.7900 10.2100 10.2100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10833 2015.020 64811.960 0.3000 99.7000 99.7000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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