华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金(000566)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2380

累计净值:2.9440 净值更新日期:2020-03-30 基金类型:开放式基金
基金经理:张慧 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.930亿份(2020-03-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-05-06

业绩比较基准: 中证TMT产业主题指数收益率×20%+中证新兴产业指数收益率×40%+中债总指数(全价)收益率×40%

持有人结构

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11310 70115.270 671045655.470 84.6200 15.3800 15.3800
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9837 45133.690 363394790.170 81.8500 18.1500 18.1500
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7164 57128.210 330953580.870 80.8700 19.1300 19.1300
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4952 37652.580 111975928.570 60.0600 39.9400 39.9400
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4749 28930.710 62187445.060 45.2600 54.7400 54.7400
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5275 18674.780 27458492.980 27.8700 72.1300 72.1300
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4828 29142.450 63620352.250 45.2200 54.7800 54.7800
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5522 34929.700 104961957.640 54.4200 45.5800 45.5800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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