国寿安保尊享债券型证券投资基金C类(000669)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2060

累计净值:1.4570 净值更新日期:2020-06-02 基金类型:开放式基金
基金经理:董瑞倩 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.940亿份(2020-04-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-07-24

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

持有人结构

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
64521 3006.540 7.820 0.0000 100.0000 100.0000
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18607 9733.470 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4250 9317.120 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
109 21336.140 1512859.300 65.0500 34.9500 34.9500
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
72 66772.370 3849114.700 80.0600 19.9400 19.9400
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
97 15649.180 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
128 23578.930 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
118 47340.810 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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