工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金C类(000728)

管理费: % 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.3600

累计净值:1.4060 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李敏 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.243亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2014-08-12

业绩比较基准: 加权平均后的一年期银行定期存款税后利率(R)+1.0%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
622 38991.470 1134703.160 4.6800 95.3200 95.3200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
668 40308.700 1634713.160 6.0700 93.9300 93.9300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
668 40308.700 1634713.160 6.0700 93.9300 93.9300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
688 40650.420 1634713.160 5.8500 94.1500 94.1500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
792 42183.270 1634713.160 4.8900 95.1100 95.1100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
792 42183.270 1634713.160 4.8900 95.1100 95.1100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1081 47788.860 1634713.160 3.1600 96.8400 96.8400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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