工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金(000763)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.9810

累计净值:1.9810 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜海涛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.050亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2014-09-19

业绩比较基准: 55%×沪深300指数收益率+45%×中债综合指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12154 8853.090 8316096.630 7.7300 92.2700 92.2700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12663 8876.630 11473823.760 10.2100 89.7900 89.7900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13358 8324.000 6594772.410 5.9300 94.0700 94.0700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14204 7854.970 4196981.010 3.7600 96.2400 96.2400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15342 7819.020 5765330.430 4.8100 95.1900 95.1900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16268 9912.710 33008046.370 20.4700 79.5300 79.5300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17925 15436.460 125722015.060 45.4400 54.5600 54.5600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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