招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金(000792)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0046

累计净值:1.0046 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张宜杰 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.098亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-06-16

业绩比较基准: 每个封闭期同期对应的六个月期定期存款利率(税后)×1.1

持有人结构

  • 2023年
  • 2021年
  • 2018年
  • 2017年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
579 189591.900 10000151.010 9.1100 90.8900 90.8900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
235 4261504.000 1000014208.000 99.8600 0.1400 0.1400
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
273 788.550 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
281 5520998.930 1551171260.610 99.9900 0.0100 0.0100
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
279 1795464.360 500705290.500 99.9500 0.0500 0.0500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034