中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金A类(000878)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.3580

累计净值:2.4110 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚炜,梁静静 管理人:中海基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.788亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2014-12-17

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
43904 6185.610 45726614.870 16.8400 83.1600 83.1600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
47321 4959.310 3734578.330 1.5900 98.4100 98.4100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
51301 4477.280 20294.760 0.0100 99.9900 99.9900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
56453 5383.330 82247975.880 27.0600 72.9400 72.9400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
65425 4258.480 59754151.260 21.4500 78.5500 78.5500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
72808 3788.630 6226530.980 2.2600 97.7400 97.7400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
83684 4130.090 20045022.490 5.8000 94.2000 94.2000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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