工银瑞信新金融股票型证券投资基金A类(001054)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1630

累计净值:2.1630 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:鄢耀 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:9.278亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-03-19

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×中债综合指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
88815 10906.390 257599572.660 26.5900 73.4100 73.4100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
174426 8231.820 574376838.730 40.0000 60.0000 60.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
269243 7179.750 971152997.220 50.2400 49.7600 49.7600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
344777 8787.920 1948426546.400 64.3100 35.6900 35.6900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
103918 13667.760 787253695.940 55.4300 44.5700 44.5700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
39105 16977.330 203377989.310 30.6300 69.3700 69.3700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13051 28821.530 56388562.450 14.9900 85.0100 85.0100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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