中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金C类(001165)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2104

累计净值:1.3443 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄华 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.720亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-04-07

业绩比较基准: 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
120806 2853.050 115205483.260 33.4300 66.5700 66.5700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
123107 4746.660 219607300.390 37.5800 62.4200 62.4200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
91127 12744.440 969039716.190 83.4400 16.5600 16.5600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
55933 19028.760 872340545.680 81.9600 18.0400 18.0400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
52179 12494.980 484270324.120 74.2800 25.7200 25.7200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
37712 3303.080 48360592.940 38.8200 61.1800 61.1800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8899 5784.210 34920073.190 67.8400 32.1600 32.1600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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