富国国家安全主题混合型证券投资基金A类(001268)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8060

累计净值:0.8060 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:董治国 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.149亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 中证800指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19068 22037.660 151272.440 0.0400 99.9600 99.9600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19785 21184.780 160179.680 0.0400 99.9600 99.9600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21045 20898.110 151272.440 0.0300 99.9700 99.9700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
22487 20234.890 151272.440 0.0300 99.9700 99.9700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
26616 25408.210 126840931.920 18.7600 81.2400 81.2400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
30556 27522.320 92914723.270 11.0500 88.9500 88.9500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
39171 38234.000 13452594.910 0.9000 99.1000 99.1000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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