安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金C类(001400)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4044

累计净值:1.6356 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张明,应隽 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.420亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2015-06-05

业绩比较基准: 中国人民银行公布的金融机构1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
446 21312.530 3400141.440 35.7700 64.2300 64.2300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
701 80269.940 33378851.960 59.3200 40.6800 40.6800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1174 50318.390 51119321.400 86.5300 13.4700 13.4700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2195 58265.410 118078914.370 92.3300 7.6700 7.6700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
713 362346.840 240690964.410 93.1600 6.8400 6.8400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
531 390193.920 190649281.460 92.0200 7.9800 7.9800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
208 561877.530 115073039.260 98.4600 1.5400 1.5400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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