诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金A类(001411)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8420

累计净值:0.9570 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邓心怡,左少逸 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.587亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18021 42083.450 452761160.640 59.7000 40.3000 40.3000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
20447 38727.260 434208204.210 54.8300 45.1700 45.1700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13648 18106.420 45711369.660 18.5000 81.5000 81.5000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12437 14447.990 9295492.020 5.1700 94.8300 94.8300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2842 11786.410 45221.410 0.1400 99.8600 99.8600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1084 109956.120 92721502.570 77.7900 22.2100 22.2100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1204 29639.870 55221.410 0.1500 99.8500 99.8500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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