易方达国防军工混合型证券投资基金A类(001475)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4220

累计净值:1.4220 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何崇恺 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:79.974亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 申万国防军工指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率(税后)×30%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
878940 9309.340 946116659.840 11.5600 88.4400 88.4400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
921410 8937.170 1757051117.180 21.3400 78.6600 78.6600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1049424 9227.550 2605282485.880 26.9000 73.1000 73.1000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1014038 9095.820 2846394295.530 30.8600 69.1400 69.1400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
995394 9039.330 1242980082.550 13.8100 86.1900 86.1900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
441229 12077.300 898069310.060 16.8500 83.1500 83.1500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
110383 30190.180 233893378.160 7.0200 92.9800 92.9800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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