万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类(001489)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3332

累计净值:1.3332 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周慧,张永强 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.198亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1152 22352.590 16313347.110 63.3500 36.6500 36.6500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1885 7186.150 146280.640 1.0800 98.9200 98.9200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6195 7499.150 22619244.590 48.6900 51.3100 51.3100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6403 22071.930 100788606.990 71.3200 28.6800 28.6800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4255 61425.030 217933250.620 83.3800 16.6200 16.6200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3746 40912.180 93830387.450 61.2200 38.7800 38.7800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4151 24849.270 45749618.800 44.3500 55.6500 55.6500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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