大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金E类(001497)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0808

 累计净值：1.0808 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曾婷婷 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.046亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-06-16

业绩比较基准： 中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
81 3095.010 9495.770 3.7900 96.2100 96.2100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
20 969.230 9495.770 48.9900 51.0100 51.0100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10 1252.810 9495.770 75.8000 24.2000 24.2000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10 308.090 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9 335.930 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9 335.930 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9 15.050 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
246 9114.720 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
359 12004.640 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
359 12004.640 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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