万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类(001518)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0131

累计净值:1.6531 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宏达 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.707亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2015-07-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率*35%+中证全债指数收益率*30%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8937 31201.250 165806473.990 59.4600 40.5400 40.5400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9676 23173.340 98555732.300 43.9500 56.0500 56.0500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10396 23967.810 114358774.190 45.9000 54.1000 54.1000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11704 22329.920 103913815.450 39.7600 60.2400 60.2400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9366 9077.050 63309490.530 74.4700 25.5300 25.5300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8646 4152.530 1634258.390 4.5500 95.4500 95.4500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8737 10593.180 49504973.280 53.4900 46.5100 46.5100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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