东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金A类(001564)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.5360

累计净值:2.5360 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周云 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.521亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-07-31

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
69539 7387.260 158347449.540 30.8200 69.1800 69.1800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
38963 10141.610 97384639.050 24.6500 75.3500 75.3500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
36895 12297.830 147591717.340 32.5300 67.4700 67.4700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
27158 16136.160 128145723.490 29.2400 70.7600 70.7600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
23941 13652.040 10006300.000 3.0600 96.9400 96.9400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
26563 14573.000 10026221.580 2.5900 97.4100 97.4100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
35326 16638.230 10074595.210 1.7100 98.2900 98.2900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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