万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类(001633)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0977

累计净值:1.2587 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.501亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2114 79128.090 141698706.480 84.7100 15.2900 15.2900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2951 87305.790 221095056.920 85.8200 14.1800 14.1800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3638 86702.010 264378994.940 83.8200 16.1800 16.1800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5705 101099.260 502675637.000 87.1500 12.8500 12.8500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6751 107450.210 660177381.850 91.0100 8.9900 8.9900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3169 255999.110 804781241.110 99.2000 0.8000 0.8000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
161 2911047.830 467093655.200 99.6600 0.3400 0.3400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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