万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金C类(001636)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4931

累计净值:1.4931 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周慧,孟祥娟 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.725亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2015-12-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
158766 1154.580 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
167775 1228.000 4060918.010 1.9700 98.0300 98.0300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
179388 1284.470 4711833.010 2.0400 97.9600 97.9600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
197677 1714.440 54577982.960 16.1000 83.9000 83.9000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
224109 1981.060 88579232.860 19.9500 80.0500 80.0500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
209797 1344.030 86105309.910 30.5400 69.4600 69.4600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
235344 954.070 1493094.440 0.6600 99.3400 99.3400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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